中銀證券匯享定期開放債券（005611）申購贖回信息

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報告期2020年03月31日，期初總份額306,162,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報告期2019年12月31日，期初總份額210,009,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購份額96,152,900份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額96,152,900份，凈申贖比例45.79%。

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報告期2019年12月31日，期初總份額306,162,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　基本信息：中銀證券匯享定期開放債券基金代碼005611，基金全稱中銀證券匯享定期開放債券型發起式證券投資基金，基金簡稱中銀證券匯享定期開放債券，成立日期2018年05月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模3.16億元，基金總份額3.062億份，上市流通份額3.062億份，基金管理人中銀國際證券股份有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經理吳康，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共0家)。

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