信誠新雙盈分級債券B(000093)資產負債情況查詢
2020-12-22 17:52 南方財富網
信誠新雙盈分級債券B(000093)報告期2019年12月31日,銀行存款1170665.81元,結算備付金37117.89元,存出保證金1569.89元,交易性金融資產11418491.8元,其中股票投資--元,債券投資11418491.8元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息171110.78元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計12798956.17元。
信誠新雙盈分級債券B(000093)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬7266.73元,應付托管費2076.19元,應付銷售服務費2750.04元,應付交易費用--元,應交稅費292012.6元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債134000元,負債合計438105.56元。實收基金9209316.5元,未分配利潤3151534.11元,所有者權益合計12360850.61元,負債和所有者權益總計12798956.17元。
基本信息:信誠新雙盈分級債券B基金代碼000093,基金全稱信誠新雙盈分級債券型證券投資基金,基金簡稱信誠新雙盈分級債券B,成立日期2013年05月09日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模0.07億元,基金總份額0.066億份,上市流通份額0.066億份,基金管理人中信保誠基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,代銷機構銀行(共6家),代銷機構證券(共10家)。
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