國壽安保中債1-3年國開債指數C(007011)資產負債情況查詢
2020-12-22 18:02 南方財富網
國壽安保中債1-3年國開債指數C(007011)報告期2019年12月31日,銀行存款2602137562.11元,結算備付金--元,存出保證金4489.48元,交易性金融資產14358869500元,其中股票投資--元,債券投資14358869500元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產1403912985.87元,應收證券清算款--元,應收利息352375542.43元,應收股利--元,應收申購款5498元,其他資產--元,資產總計18717305577.89元。
國壽安保中債1-3年國開債指數C(007011)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款3112048471.96元,應付證券清算款--元,應付贖回款5076.97元,應付管理人報酬2918581.25元,應付托管費583716.25元,應付銷售服務費20.17元,應付交易費用196201.58元,應交稅費--元,應付利息725446.65元,應付利潤--元,其他負債1047576.8元,負債合計3117525091.63元。實收基金15343759906.16元,未分配利潤256020580.1元,所有者權益合計15599780486.26元,負債和所有者權益總計18717305577.89元。
基本信息:國壽安保中債1-3年國開債指數C基金代碼007011,基金全稱國壽安保中債1-3年國開行債券指數型證券投資基金,基金簡稱國壽安保中債1-3年國開債指數C,成立日期2019年03月06日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額0.002億份,上市流通份額0.002億份,基金管理人國壽安保基金管理有限公司,基金托管人興業銀行股份有限公司,基金經理陶尹斌,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共3家)。
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