融通通裕定期開放債券(002869)資產負債情況查詢
2020-12-22 17:58 南方財富網
融通通裕定期開放債券(002869)報告期2019年12月31日,銀行存款704819.74元,結算備付金1600174.45元,存出保證金25216.9元,交易性金融資產2554285100元,其中股票投資--元,債券投資2554285100元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息61386954.17元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計2618002265.26元。
融通通裕定期開放債券(002869)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款441998617元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬552461.46元,應付托管費184153.82元,應付銷售服務費--元,應付交易費用70050.2元,應交稅費251588.52元,應付利息263824.77元,應付利潤--元,其他負債259000元,負債合計443579695.77元。實收基金1943572444元,未分配利潤230850125.49元,所有者權益合計2174422569.49元,負債和所有者權益總計2618002265.26元。
基本信息:融通通裕定期開放債券基金代碼002869,基金全稱融通通裕定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱融通通裕定期開放債券,成立日期2016年11月02日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模22.42億元,基金總份額19.436億份,上市流通份額19.436億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理張一格,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共0家)。
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