銀河睿豐定開債券(006086)主要財務指標
2020-12-22 17:53 南方財富網
銀河睿豐定開債券(006086)截至2020年03月31日本期利潤45942400元,基金本期凈收益19530200元,加權平均基金份額本期利潤0.0229元,期末基金資產凈值2101790000元,期末單位基金資產凈值1.0457元。
銀河睿豐定開債券(006086)截至2019年12月31日本期利潤23893000元,基金本期凈收益20004400元,加權平均基金份額本期利潤0.0119元,期末基金資產凈值2055850000元,期末單位基金資產凈值1.0228元。
銀河睿豐定開債券(006086)截至2019年09月30日本期利潤21106800元,基金本期凈收益20370000元,加權平均基金份額本期利潤0.0105元,期末基金資產凈值2057080000元,期末單位基金資產凈值1.0234元。
基本信息:銀河睿豐定開債券基金代碼006086,基金全稱銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱銀河睿豐定開債券,成立日期2018年11月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模20.54億元,基金總份額20.100億份,上市流通份額20.100億份,基金管理人銀河基金管理有限公司,基金托管人杭州銀行股份有限公司,基金經理蔣磊,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
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