平安合韻債券（005077）資產負債情況查詢

　　平安合韻債券（005077）報告期2019年12月31日，銀行存款94084.09元，結算備付金429113.31元，存出保證金47967.45元，交易性金融資產955991000元，其中股票投資--元，債券投資955991000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產9000133.5元，應收證券清算款--元，應收利息21799666.68元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計987361965.03元。

　　平安合韻債券（005077）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬250670.4元，應付托管費83556.81元，應付銷售服務費--元，應付交易費用3511.03元，應交稅費72057.53元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債89000元，負債合計498795.77元。實收基金957072630.59元，未分配利潤29790538.67元，所有者權益合計986863169.26元，負債和所有者權益總計987361965.03元。

　　基本信息：平安合韻債券基金代碼005077，基金全稱平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金，基金簡稱平安合韻債券，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模10.04億元，基金總份額9.571億份，上市流通份額9.571億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經理余斌，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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