易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII（005675）基本信息查詢

　　易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII基金代碼005675，基金全稱易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金，基金簡稱易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)C，成立日期2018年02月09日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模3.64億元，基金總份額3.133億份，上市流通份額3.133億份，基金管理人易方達基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經理余海燕 成曦，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共14家)。

　　基金投資目標：緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

　　基金投資范圍：本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標ETF、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、恒生中國企業指數成份股及備選成份股、跟蹤恒生中國企業指數的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后，還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

　　風險收益特征：本基金是ETF聯接基金，屬于證券投資基金中的高風險高收益品種，理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。 本基金主要通過投資于易方達恒生中國企業ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與恒生中國企業指數的表現密切相關。此外，本基金通過主要投資于易方達恒生中國企業ETF間接投資于香港證券市場，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

　　收益分配原則：本基金收益分配應遵循下列原則： 1、本基金A類基金份額與C類基金份額在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 2、基金收益分配基準日的人民幣份額基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣份額面值；對于外幣份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣份額基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能。 3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；A類外幣基金份額的每份額分配金額根據A類人民幣基金份額的每份額分配數額按照匯率進行折算，具體見招募說明書。 4、基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金分紅。 5、人民幣基金份額的現金分紅分配幣種為人民幣，美元等外幣基金份額現金分紅幣種為其相應幣種；不同幣種不同份額類別紅利再投資適用的凈值為該幣種該份額類別的凈值。 6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

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