建信瑞福添利混合C（004468）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　建信瑞福添利混合C（004468）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1261212.29元，結(jié)算備付金738898.3元，存出保證金30723.46元，交易性金融資產(chǎn)36083947.54元，其中股票投資10846776元，債券投資25237171.54元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款481911.76元，應(yīng)收利息208303.36元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款4383元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)38809379.71元。

　　建信瑞福添利混合C（004468）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款373146.07元，應(yīng)付贖回款509662.76元，應(yīng)付管理人報(bào)酬25777.18元，應(yīng)付托管費(fèi)6444.31元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)7786.35元，應(yīng)付交易費(fèi)用206442.68元，應(yīng)交稅費(fèi)1831.66元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債288724.13元，負(fù)債合計(jì)1419815.14元。實(shí)收基金38893533.79元，未分配利潤(rùn)-1503969.22元，所有者權(quán)益合計(jì)37389564.57元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)38809379.71元。

　　基本信息：建信瑞福添利混合C基金代碼004468，基金全稱建信瑞福添利混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱建信瑞福添利混合C，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.13億元，基金總份額0.134億份，上市流通份額0.134億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理彭紫云，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共20家)。

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