國壽安保穩嘉混合C(004259)主要財務指標
2021-01-04 17:08 南方財富網
國壽安保穩嘉混合C(004259)截至2020年3月31日本期利潤93791.1元,基金本期凈收益366921元,加權平均基金份額本期利潤0.0083元,期末基金資產凈值11435700元,期末單位基金資產凈值1.054元。
國壽安保穩嘉混合C(004259)截至2019年12月31日本期利潤1144700元,基金本期凈收益139962元,加權平均基金份額本期利潤0.024元,期末基金資產凈值21670600元,期末單位基金資產凈值1.046元。
國壽安保穩嘉混合C(004259)截至2019年9月30日本期利潤1093270元,基金本期凈收益790743元,加權平均基金份額本期利潤0.0424元,期末基金資產凈值43623200元,期末單位基金資產凈值1.0138元。
基本信息:國壽安保穩嘉混合C基金代碼004259,基金全稱國壽安保穩嘉混合型證券投資基金,基金簡稱國壽安保穩嘉混合C,成立日期2017年2月10日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模0.12億元,基金總份額0.108億份,上市流通份額0.108億份,基金管理人國壽安;鸸芾碛邢薰,基金托管人廣發銀行股份有限公司,基金經理李丹 李一鳴,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
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