2020年12月31日平安合慧定開債（005896）基金凈值查詢

　　平安合慧定開債（005896）最新公布凈值1.0314，累計凈值1.0699，最新估值1.0309，凈值增長率0.049%，公布日期2020年12月31日，基金規模29.2757億。

　　基本信息：平安合慧定開債基金代碼005896，基金全稱平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金，基金簡稱平安合慧定開債，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金總份額19.617億份，上市流通份額19.617億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經理余斌，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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