嘉實原油(QDII-LOF-FOF)(160723)利潤情況查詢
2021-01-01 16:13 南方財富網
嘉實原油(QDII-LOF-FOF)(160723)報告期2019年12月31日,收入35304136.3元。利息收入48414.95元,其中存款利息收入48414.95元,債券利息收入--元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入--元。投資收益-4806882.7元,其中股票投資收益--元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益-4952667.23元,衍生工具收益--元,股利收益145784.53元,公允價值變動收益40073467.27元,其他收入339001.01元。費用1851918.03元。管理人報酬1142118.03元,托管費319793.04元,銷售服務費--元,交易費用119691.05元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用270315.91元。利潤總額33452218.27元。
基本信息:嘉實原油(QDII-LOF-FOF)基金代碼160723,基金全稱嘉實原油證券投資基金(QDII-LOF),基金簡稱嘉實原油(QDII-LOF-FOF),成立日期2017年04月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類其他,基金規模13.99億元,基金總份額22.240億份,上市流通份額22.240億份,基金管理人嘉實基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理蔣一茜 劉志剛,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共43家)。
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