廣發美國房地產指數現匯(QDII)（000180）資產負債情況查詢

　　廣發美國房地產指數現匯(QDII)（000180）報告期2019年12月31日，銀行存款14550851.33元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產141404169.62元，其中股票投資138330686.67元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資3073482.95元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息1877.65元，應收股利687114.69元，應收申購款968666.74元，其他資產154825.04元，資產總計157767505.07元。

　　廣發美國房地產指數現匯(QDII)（000180）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款1994383.61元，應付贖回款1796867.28元，應付管理人報酬103965.68元，應付托管費38987.16元，應付銷售服務費--元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債299768.96元，負債合計4233972.69元。實收基金123037033.73元，未分配利潤30496498.65元，所有者權益合計153533532.38元，負債和所有者權益總計157767505.07元。

　　基本信息：廣發美國房地產指數現匯(QDII)基金代碼000180，基金全稱廣發美國房地產指數證券投資基金，基金簡稱廣發美國房地產指數現匯(QDII)，成立日期2013年08月09日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類其他，基金規模0.15億元，基金總份額1.097億份，上市流通份額1.097億份，基金管理人廣發基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理劉杰，代銷機構銀行(共15家)，代銷機構證券(共61家)。

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