匯安滬深300指數(shù)增強C（003885）資產(chǎn)負債情況查詢

　　匯安滬深300指數(shù)增強C（003885）報告期2019年12月31日，銀行存款17605469.75元，結(jié)算備付金2508638.62元，存出保證金607594.86元，交易性金融資產(chǎn)186080893.65元，其中股票投資186080893.65元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息10592.83元，應收股利--元，應收申購款160870.13元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計206974059.84元。

　　匯安滬深300指數(shù)增強C（003885）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款2865662元，應付贖回款434763.62元，應付管理人報酬173578.03元，應付托管費17357.78元，應付銷售服務費18167.04元，應付交易費用258060.54元，應交稅費897.42元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債200301.78元，負債合計3968788.21元。實收基金158907135.5元，未分配利潤44098136.13元，所有者權(quán)益合計203005271.63元，負債和所有者權(quán)益總計206974059.84元。

　　基本信息：匯安滬深300指數(shù)增強C基金代碼003885，基金全稱匯安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金，基金簡稱匯安滬深300指數(shù)增強C，成立日期2017年01月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.36億元，基金總份額1.000億份，上市流通份額1.000億份，基金管理人匯安基金管理有限責任公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理朱晨歌，代銷機構(gòu)銀行(共5家)，代銷機構(gòu)證券(共11家)。

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