華安創業板50ETF聯接A（160422）資產負債情況查詢

　　華安創業板50ETF聯接A（160422）報告期2019年12月31日，銀行存款22958285.27元，結算備付金71280.04元，存出保證金18899.12元，交易性金融資產235788151.29元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資235788151.29元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息3505.71元，應收股利--元，應收申購款9146236.39元，其他資產--元，資產總計267986357.82元。

　　華安創業板50ETF聯接A（160422）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款4957741.4元，應付贖回款12712105.65元，應付管理人報酬5598.81元，應付托管費1119.73元，應付銷售服務費5567.57元，應付交易費用45033.83元，應交稅費11827.39元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債82014.01元，負債合計17821008.39元。實收基金265348674.3元，未分配利潤-15183324.87元，所有者權益合計250165349.43元，負債和所有者權益總計267986357.82元。

　　基本信息：華安創業板50ETF聯接A基金代碼160422，基金全稱華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金，基金簡稱華安創業板50ETF聯接A，成立日期2018年11月08日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模3.03億元，基金總份額1.714億份，上市流通份額1.714億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理許之彥，代銷機構銀行(共13家)，代銷機構證券(共37家)。

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