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富國聚利純債定期開放債券型發起式（004978）基金凈值查詢（2019年08月05日）
2019-08-05 12:20 南方財富網
南方財富網為您提供富國聚利純債定期開放債券型發起式（004978）基金價格查詢：
最新公布凈值：1.1016
累計凈值：1.1176
前單位凈值：1.1011
凈值增長率：0.045%
基金規模：9.35497
代碼 | 004978 |
名稱 | 富國聚利純債定期開放債券型發起式 |
最新公布凈值 | 1.1016 |
累計凈值 | 1.1176 |
前單位凈值 | 1.1011 |
凈值增長率 | 0.045% |
基金規模 | 9.35497 |
公布日期 | 2019-08-02 |
本站價格均為參考價格，不具備市場交易依據。
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