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國壽安保安瑞純債債券（004629）基金凈值查詢（2019年08月04日）
2019-08-04 15:59 南方財富網
南方財富網為您提供國壽安保安瑞純債債券（004629）基金價格查詢：
最新公布凈值：1.0187
累計凈值：1.0882
前單位凈值：1.0182
凈值增長率：0.049%
基金規模：20.7437
代碼 | 004629 |
名稱 | 國壽安保安瑞純債債券 |
最新公布凈值 | 1.0187 |
累計凈值 | 1.0882 |
前單位凈值 | 1.0182 |
凈值增長率 | 0.049% |
基金規模 | 20.7437 |
公布日期 | 2019-08-02 |
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