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大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）基金凈值查詢（2019年08月03日）
2019-08-03 12:22 南方財富網
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2019年08月03日大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）最新公布凈值：1.158
2019年08月03日大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）累計凈值：1.158
2019年08月03日大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）前單位凈值：1.166
2019年08月03日大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）凈值增長率：-0.686%
大成海外中國機會混合(QDII-LOF)（160923）價格查詢(2019-08-01) | |||||||||
最新公布凈值 | 累計凈值 | 前單位凈值 | 凈值增長率 | 公布日期 | |||||
1.158 | 1.158 | 1.166 | -0.686% | 2019-08-01 | |||||
數據僅供參考，交易時請以成交價為準。
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