在基金公司發布的基金公告中我們常�？梢钥吹交鹳Y產凈值這個詞，也就是我們常說的基金凈值。那么，基金凈值到底是怎么算出來的呢？
基金凈值是由基金資產的總市值扣除其負債后的余額�；鹳Y產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值＝（總資產-總負債）/ 基金單位總數
（南方財富網基金頻道）