長信銀利精選(519996)基金凈值表

2007-10-14 18:04:38 來源：不詳長信銀利精選

序號	日期	代碼	名稱	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率
1	2007-10-12	519996	長信銀利精選	1.1623	3.0823	0.0032	0.28%
2	2007-10-11	519996	長信銀利精選	1.1591	3.0791	0.0134	1.17%
3	2007-10-10	519996	長信銀利精選	1.1457	3.0657	-0.0001	-0.01%
4	2007-10-09	519996	長信銀利精選	1.1458	3.0658	0.0079	0.69%
5	2007-10-08	519996	長信銀利精選	1.1379	3.0579	0.0112	0.99%
6	2007-09-28	519996	長信銀利精選	1.1267	3.0467	0.0277	2.52%
7	2007-09-27	519996	長信銀利精選	1.0990	3.0190	0.0123	1.13%
8	2007-09-26	519996	長信銀利精選	1.0867	3.0067	-0.0158	-1.43%
9	2007-09-25	519996	長信銀利精選	1.1025	3.0225	-0.0156	-1.40%
10	2007-09-24	519996	長信銀利精選	1.1181	3.0381	0.0059	0.53%
11	2007-09-21	519996	長信銀利精選	1.1122	3.0322	-0.0027	-0.24%
12	2007-09-20	519996	長信銀利精選	1.1149	3.0349	0.0117	1.06%
13	2007-09-19	519996	長信銀利精選	1.1032	3.0232	-0.0022	-0.20%
14	2007-09-18	519996	長信銀利精選	1.1054	3.0254	-0.0066	-0.59%
15	2007-09-17	519996	長信銀利精選	1.1120	3.0320	0.0127	1.16%
16	2007-09-14	519996	長信銀利精選	1.0993	3.0193	0.0126	1.16%
17	2007-09-13	519996	長信銀利精選	1.0867	3.0067	0.0307	2.91%
18	2007-09-12	519996	長信銀利精選	1.0560	2.9760	0.0200	1.93%
19	2007-09-11	519996	長信銀利精選	1.0360	2.9560	-0.0432	-4.00%
20	2007-09-10	519996	長信銀利精選	1.0792	2.9992	0.0139	1.30%
21	2007-09-07	519996	長信銀利精選	1.0653	2.9853	-0.0132	-1.22%
22	2007-09-06	519996	長信銀利精選	1.0785	2.9985	0.0144	1.35%
23	2007-09-05	519996	長信銀利精選	1.0641	2.9841	0.0029	0.27%
24	2007-09-04	519996	長信銀利精選	1.0612	2.9812	-0.0119	-1.11%
25	2007-09-03	519996	長信銀利精選	1.0731	2.9931	0.0193	1.83%
26	2007-08-31	519996	長信銀利精選	1.0538	2.9738	0.0134	1.29%
27	2007-08-30	519996	長信銀利精選	1.0404	2.9604	0.0062	0.60%
28	2007-08-29	519996	長信銀利精選	1.0342	2.9542	-0.0107	-1.02%
29	2007-08-28	519996	長信銀利精選	1.0449	2.9649	0.0059	0.57%
30	2007-08-27	519996	長信銀利精選	1.0390	2.9590	0.0031	0.30%
31	2007-08-24	519996	長信銀利精選	1.0359	2.9559	0.0094	0.91%
32	2007-08-23	519996	長信銀利精選	1.0265	2.9465	0.0053	0.52%
33	2007-08-22	519996	長信銀利精選	1.0212	2.9412	0.0034	0.33%
34	2007-08-21	519996	長信銀利精選	1.0178	2.9378	0.0042	0.41%
35	2007-08-20	519996	長信銀利精選	1.0136	2.9336	0.0106	1.06%
36	2007-08-17	519996	長信銀利精選	1.0030	2.9230	-0.0056	-0.56%
37	2007-08-16	519996	長信銀利精選	1.0086	2.9286	-0.0023	-0.23%
38	2007-08-15	519996	長信銀利精選	1.0109	2.9309	0.0046	0.26%
39	2007-08-14	519996	長信銀利精選	1.7963	2.9263	0.0061	0.34%
40	2007-08-13	519996	長信銀利精選	1.7902	2.9202	-0.0126	-0.70%
41	2007-08-10	519996	長信銀利精選	1.8028	2.9328	-0.0199	-1.09%
42	2007-08-09	519996	長信銀利精選	1.8227	2.9527	0.0360	2.01%
43	2007-08-08	519996	長信銀利精選	1.7867	2.9167	-0.0298	-1.64%
44	2007-08-07	519996	長信銀利精選	1.8165	2.9465	0.0121	0.67%
45	2007-08-06	519996	長信銀利精選	1.8044	2.9344	0.0253	1.42%
46	2007-08-03	519996	長信銀利精選	1.7791	2.9091	0.0470	2.71%
47	2007-08-02	519996	長信銀利精選	1.7321	2.8621	0.0546	3.25%
48	2007-08-01	519996	長信銀利精選	1.6775	2.8075	-0.0525	-3.03%
49	2007-07-31	519996	長信銀利精選	1.7300	2.8600	0.0221	1.29%
50	2007-07-30	519996	長信銀利精選	1.7079	2.8379	0.0204	1.21%
51	2007-07-27	519996	長信銀利精選	1.6875	2.8175	0.0015	0.09%
52	2007-07-26	519996	長信銀利精選	1.6860	2.8160	0.0221	1.33%
53	2007-07-25	519996	長信銀利精選	1.6639	2.7939	0.0280	1.71%
54	2007-07-24	519996	長信銀利精選	1.6359	2.7659	0.0020	0.12%
55	2007-07-23	519996	長信銀利精選	1.6339	2.7639	0.0545	3.45%
56	2007-07-20	519996	長信銀利精選	1.5794	2.7094	0.0593	3.90%
57	2007-07-19	519996	長信銀利精選	1.5201	2.6501	0.0039	0.26%
58	2007-07-18	519996	長信銀利精選	1.5162	2.6462	0.0058	0.38%
59	2007-07-17	519996	長信銀利精選	1.5104	2.6404	0.0347	2.35%
60	2007-07-16	519996	長信銀利精選	1.4757	2.6057	-0.0416	-2.74%
61	2007-07-13	519996	長信銀利精選	1.5173	2.6473	-0.0024	-0.16%
62	2007-07-12	519996	長信銀利精選	1.5197	2.6497	0.0039	0.26%
63	2007-07-11	519996	長信銀利精選	1.5158	2.6458	0.0005	0.03%
64	2007-07-10	519996	長信銀利精選	1.5153	2.6453	-0.0122	-0.80%
65	2007-07-09	519996	長信銀利精選	1.5275	2.6575	0.0397	2.67%
66	2007-07-06	519996	長信銀利精選	1.4878	2.6178	0.0551	3.85%
67	2007-07-05	519996	長信銀利精選	1.4327	2.5627	-0.0674	-4.49%
68	2007-07-04	519996	長信銀利精選	1.5001	2.6301	-0.0289	-1.89%
69	2007-07-03	519996	長信銀利精選	1.5290	2.6590	0.0261	1.74%
70	2007-07-02	519996	長信銀利精選	1.5029	2.6329	-0.0063	-0.42%
71	2007-06-29	519996	長信銀利精選	1.5093	2.6393	-0.0384	-2.48%
72	2007-06-28	519996	長信銀利精選	1.5477	2.6777	-0.0594	-3.70%
73	2007-06-27	519996	長信銀利精選	1.6071	2.7371	0.0350	2.23%
74	2007-06-26	519996	長信銀利精選	1.5721	2.7021	0.0215	1.39%
75	2007-06-25	519996	長信銀利精選	1.5506	2.6806	-0.0420	-2.64%
76	2007-06-22	519996	長信銀利精選	1.5926	2.7226	-0.0418	-2.56%
77	2007-06-21	519996	長信銀利精選	1.6344	2.7644	0.0013	0.08%
78	2007-06-20	519996	長信銀利精選	1.6331	2.7631	-0.0281	-1.69%
79	2007-06-19	519996	長信銀利精選	1.6612	2.7912	0.0149	0.91%
80	2007-06-18	519996	長信銀利精選	1.6463	2.7763	0.0368	2.29%
81	2007-06-15	519996	長信銀利精選	1.6095	2.7395	0.0038	0.24%
82	2007-06-14	519996	長信銀利精選	1.6057	2.7357	-0.0067	-0.42%
83	2007-06-13	519996	長信銀利精選	1.6124	2.7424	0.0316	2.00%
84	2007-06-12	519996	長信銀利精選	1.5808	2.7108	0.0331	2.14%
85	2007-06-11	519996	長信銀利精選	1.5477	2.6777	0.0269	1.77%
86	2007-06-08	519996	長信銀利精選	1.5208	2.6508	0.0154	1.02%
87	2007-06-07	519996	長信銀利精選	1.5054	2.6354	0.0409	2.79%
88	2007-06-06	519996	長信銀利精選	1.4645	2.5945	0.0159	1.10%
89	2007-06-05	519996	長信銀利精選	1.4486	2.5786	0.0453	3.23%
90	2007-06-04	519996	長信銀利精選	1.4033	2.5333	-0.0850	-5.71%
91	2007-06-01	519996	長信銀利精選	1.4883	2.6183	-0.0510	-3.31%
92	2007-05-31	519996	長信銀利精選	1.5393	2.6693	0.0286	1.89%
93	2007-05-30	519996	長信銀利精選	1.5107	2.6407	-0.1004	-6.23%
94	2007-05-29	519996	長信銀利精選	1.6111	2.7411	0.0360	2.29%
95	2007-05-28	519996	長信銀利精選	1.5751	2.7051	0.0318	2.06%
96	2007-05-25	519996	長信銀利精選	1.5433	2.6733	0.0233	1.53%
97	2007-05-24	519996	長信銀利精選	1.5200	2.6500	-0.0117	-0.76%
98	2007-05-23	519996	長信銀利精選	1.5317	2.6617	0.0303	2.02%
99	2007-05-22	519996	長信銀利精選	1.5014	2.6314	0.0202	1.36%
100	2007-05-21	519996	長信銀利精選	1.4812	2.6112	0.0242	1.66%

（南方財富網(wǎng)基金頻道）

（責(zé)任編輯：王夢清）

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