設為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數據
封閉式基金數據
基金資訊
基金數據
查詢基金資產負債表
國泰金鹿基金詳情
基本資料
  今日數據
  基本概況
  基金凈值
  股票持倉
  債券持倉
  持倉變動
  行業投資
  資產配置
  分紅送配
  財務指標
  財務報表
    資產負債表
    利潤分配表
  基金經理
基金文檔
  基金公告
  業績報告
    中期報告
    年度報告
  招募書
國泰金鹿基金(020008)資產負債表

序號 數據日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
2 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
4 應收清算交易款5,517,569.65未公布1,249,267.26
5 應收股利未公布223,344.00未公布
6 應收利息16,647,916.036,009,180.4126,081,026.20
7 應收帳款未公布未公布未公布
8 其他應收款未公布未公布11,200,000.00
9 其他資產未公布未公布未公布
10 基金資產總額1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
11 應付基金管理費1,311,179.911,357,599.682,289,589.69
12 應付基金托管費238,396.35246,836.29416,289.05
13 應付收益未公布未公布未公布
14 應付帳款未公布未公布未公布
15 應付傭金未公布545,946.13123,888.91
16 應付清算交易款338,843.915,121,812.712,469,933.82
17 其他應付款項未公布915,200.00未公布
18 預提費用未公布138,888.1442,483.52
19 負債總額6,290,236.43503,924,938.165,342,184.99
20 實收基金874,680,431.861,080,115,359.762,517,710,461.09
21 未分配收益557,117,357.55302,363,603.1913,964,383.72
22 未實現資本利得未公布49,362,682.7111,002,474.87
23 持有人權益合計1,431,797,789.411,431,841,645.662,542,677,319.68
24 負債及持有人權益合計1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
25 基金資產凈值1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
26 買入返售債券未公布未公布未公布
27 賣出回購債券款未公布487,000,000.00未公布
28 交易保證金未公布未公布未公布
29 清算備付金1,808,715.841,276,069.7517,469,291.37


將南財基金網設為上網首頁嗎？      將南財基金網添加到收藏夾嗎？

免責聲明    關于我們    征稿啟事    廣告服務    聯系我們    南財基金網

[閩ICP備05008938] 版權所有: 南方財富網@南財基金

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
天天看片高清观看免费国产 | 伊人久久精品视频一区二区 | 一级少妇女片完整版免费 | 亚洲午夜福利院在线观看 | 亚洲欧美中文字幕乱码在线 | 日本乱中文字幕系列在线观看 |