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| 每日凈值 | 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金分析 | 基金檔案 | |||
| 數據日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投資-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 債券投資-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投資-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 應收清算交易款 | 948,304.59 | 1,535,622.39 | 未公布 | |
| 應收股利 | 未公布 | 未公布 | 6,447.60 | |
| 應收利息 | 5,190,906.77 | 4,392,174.43 | 8,038,039.34 | |
| 應收帳款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他應收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他資產 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金資產總額 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 應付基金管理費 | 82,418.83 | 476,175.81 | 547,380.43 | |
| 應付基金托管費 | 63,736.48 | 79,362.66 | 91,230.07 | |
| 應付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 應付帳款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 應付傭金 | 108,412.27 | 39,512.84 | 57,743.06 | |
| 應付清算交易款 | 未公布 | 8,309,547.97 | 未公布 | |
| 其他應付款項 | 577,361.20 | 343,661.20 | 332,861.20 | |
| 預提費用 | 113,555.52 | 257,000.00 | 148,767.52 | |
| 負債總額 | 2,185,320.89 | 9,951,486.68 | 1,930,949.06 | |
| 實收基金 | 345,532,353.60 | 447,725,683.98 | 537,568,788.90 | |
| 未分配收益 | 26,244,576.07 | 1,676,086.51 | 7,131,608.45 | |
| 未實現資本利得 | 16,168,960.02 | 2,787,917.56 | 4,784,742.54 | |
| 持有人權益合計 | 387,945,889.69 | 452,189,688.05 | 549,485,139.89 | |
| 負債及持有人權益合計 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 基金資產凈值 | 390,131,210.58 | 462,141,174.73 | 551,416,088.95 | |
| 買入返售債券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 賣出回購債券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保證金 | 388,549.12 | 237,492.52 | 198,453.14 | |
| 清算備付金 | 785,889.87 | 91,425.08 | 17,840.94 |
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