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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1224 | 1.5334 | 0.21 | 0.00 | 63.50 |
| 2014-10-14 | 1.12 | 1.531 | 0.03 | 0.00 | 63.15 |
| 2014-10-13 | 1.1197 | 1.5307 | -0.12 | 0.00 | 63.10 |
| 2014-10-10 | 1.121 | 1.532 | -0.20 | 0.00 | 63.29 |
| 2014-10-09 | 1.1232 | 1.5342 | 0.22 | 0.00 | 63.61 |
| 2014-10-08 | 1.1207 | 1.5317 | -0.15 | 0.00 | 63.25 |
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