工銀純債債券B（000403）利潤情況查詢

　　工銀純債債券B（000403）報告期2019年12月31日，收入293546656.4元。利息收入224364461.16元，其中存款利息收入1036699.95元，債券利息收入210683713.78元，資產支持證券利息收入12311222.59元，買入返售金融資產收入332824.84元。投資收益22006813.37元，其中股票投資收益--元，債券投資收益21812183.45元，基金投資收益194629.92元，資產支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價值變動收益46788097.64元，其他收入387284.23元。費用78397415.22元。管理人報酬32399362.29元，托管費9256960.64元，銷售服務費825724.63元，交易費用59755.74元，利息支出34900584.06元，其中賣出回購金融資產支出34900584.06元，減所得稅費用--元，其他費用271424.56元。利潤總額215149241.18元。

　　基本信息：工銀純債債券B基金代碼000403，基金全稱工銀瑞信純債債券型證券投資基金，基金簡稱工銀純債債券B，成立日期2014年5月16日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規模6.85億元，基金總份額6.069億份，上市流通份額6.069億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人興業銀行股份有限公司，基金經理張略釗 谷衡，代銷機構銀行(共27家)，代銷機構證券(共40家)。

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