中證銀行ETF(512820)資產負債情況查詢
2021-01-19 16:17 南方財富網
中證銀行ETF(512820)報告期2019年12月31日,銀行存款936942.81元,結算備付金70059.26元,存出保證金22805.38元,交易性金融資產130413269.38元,其中股票投資130413269.38元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款231495.69元,應收利息246.97元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計131674819.49元。
中證銀行ETF(512820)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款242307.47元,應付贖回款--元,應付管理人報酬57680.84元,應付托管費11536.18元,應付銷售服務費--元,應付交易費用41665.59元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債270000元,負債合計623190.08元。實收基金112001877元,未分配利潤19049752.41元,所有者權益合計131051629.41元,負債和所有者權益總計131674819.49元。
基本信息:中證銀行ETF基金代碼512820,基金全稱中證銀行交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱中證銀行ETF,成立日期2018年10月23日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金規模1.69億元,基金總份額1.666億份,上市流通份額1.666億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理過蓓蓓,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
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