農銀主題輪動混合(000462)申購贖回信息
2021-01-08 13:55 南方財富網
農銀主題輪動混合(000462)報告期2020年3月31日,期初總份額471,214,000份,期末總份額333,887,000份,期間總申購份額48,942,900份,期間總贖回份額186,270,000份,期間凈申贖份額-137,327,100份,凈申贖比例-29.14%。
農銀主題輪動混合(000462)報告期2019年12月31日,期初總份額624,871,000份,期末總份額471,214,000份,期間總申購份額163,307,000份,期間總贖回份額316,964,000份,期間凈申贖份額-153,657,000份,凈申贖比例-24.59%。
農銀主題輪動混合(000462)報告期2019年12月31日,期初總份額517,928,000份,期末總份額471,214,000份,期間總申購份額22,281,800份,期間總贖回份額68,996,300份,期間凈申贖份額-46,714,500份,凈申贖比例-9.02%。
基本信息:農銀主題輪動混合基金代碼000462,基金全稱農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱農銀主題輪動混合,成立日期2015年4月10日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規模6.2億元,基金總份額3.339億份,上市流通份額3.339億份,基金管理人農銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理顏偉鵬,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共11家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。