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中金金序量化藍籌混合A(005405)申購贖回信息

2021-01-07 17:34 南方財富網

  中金金序量化藍籌混合A(005405)報告期2020年3月31日,期初總份額60,493,000份,期末總份額59,453,400份,期間總申購份額58,067份,期間總贖回份額1,097,650份,期間凈申贖份額-1,039,583份,凈申贖比例-1.72%。

  中金金序量化藍籌混合A(005405)報告期2019年12月31日,期初總份額59,860,700份,期末總份額60,493,000份,期間總申購份額125,436,000份,期間總贖回份額124,803,000份,期間凈申贖份額633,000份,凈申贖比例1.06%。

  中金金序量化藍籌混合A(005405)報告期2019年12月31日,期初總份額88,981,300份,期末總份額60,493,000份,期間總申購份額45,546,500份,期間總贖回份額74,034,900份,期間凈申贖份額-28,488,400份,凈申贖比例-32.02%。

  基本信息:中金金序量化藍籌混合A基金代碼005405,基金全稱中金金序量化藍籌混合型證券投資基金,基金簡稱中金金序量化藍籌混合A,成立日期2018年2月6日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模0.7億元,基金總份額0.595億份,上市流通份額0.595億份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經理魏孛,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共8家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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