添富中證長三角ETF（512650）資產負債情況查詢

　　添富中證長三角ETF（512650）報告期2019年12月31日，銀行存款111806072.63元，結算備付金29844701.24元，存出保證金14063992.42元，交易性金融資產4637742323.52元，其中股票投資4637411323.52元，債券投資331000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款9215186.46元，應收利息74804.67元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計4802747080.94元。

　　添富中證長三角ETF（512650）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款22317176.45元，應付贖回款--元，應付管理人報酬633278.35元，應付托管費211092.8元，應付銷售服務費--元，應付交易費用2233532.15元，應交稅費136262.43元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債585217.23元，負債合計26116559.41元。實收基金4684941627元，未分配利潤91688894.53元，所有者權益合計4776630521.53元，負債和所有者權益總計4802747080.94元。

　　基本信息：添富中證長三角ETF基金代碼512650，基金全稱中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金，基金簡稱添富中證長三角ETF，成立日期2019年7月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模41.87億元，基金總份額39.729億份，上市流通份額39.729億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司，基金經理吳振翔 樂無穹，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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