中加頤慧定開債券A（005336）利潤情況查詢

　　中加頤慧定開債券A（005336）報告期2019年12月31日，收入353062902.09元。利息收入311447077.34元，其中存款利息收入40645.36元，債券利息收入296635809.03元，資產支持證券利息收入12800090.01元，買入返售金融資產收入1970532.94元。投資收益42021570.01元，其中股票投資收益--元，債券投資收益42059003.75元，基金投資收益-37433.74元，資產支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價值變動收益-434151.66元，其他收入28406.4元。費用48156592.3元。管理人報酬21579733.87元，托管費7193244.62元，銷售服務費--元，交易費用23341.19元，利息支出18821738.11元，其中賣出回購金融資產支出18821738.11元，減所得稅費用--元，其他費用244722.28元。利潤總額304906309.79元。

　　基本信息：中加頤慧定開債券A基金代碼005336，基金全稱中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金，基金簡稱中加頤慧定開債券A，成立日期2017年11月17日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模71.35億元，基金總份額69.656億份，上市流通份額69.656億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理王霈，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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