華安安順靈活配置混合(519909)利潤情況查詢
2021-01-05 10:57 南方財富網
華安安順靈活配置混合(519909)報告期2019年12月31日,收入275827124.15元。利息收入4870331.45元,其中存款利息收入1815420.86元,債券利息收入1456408.68元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入1598501.91元。投資收益131957887.29元,其中股票投資收益120469770.75元,債券投資收益666126.53元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益10821990.01元,公允價值變動收益137955333.98元,其他收入1043571.43元。費用22202343.63元。管理人報酬14028217.41元,托管費2338036.24元,銷售服務費--元,交易費用5590043.53元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用246031.35元。利潤總額253624780.52元。
基本信息:華安安順靈活配置混合基金代碼519909,基金全稱華安安順靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱華安安順靈活配置混合,成立日期2014年5月12日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規模7.68億元,基金總份額3.171億份,上市流通份額3.171億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理高鑰群 王斌,代銷機構銀行(共11家),代銷機構證券(共34家)。
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