工銀雙債增強債券(LOF)（164814）資產負債情況查詢

　　工銀雙債增強債券(LOF)（164814）報告期2019年12月31日，銀行存款8742167.81元，結算備付金254394.79元，存出保證金2867.74元，交易性金融資產115339656.67元，其中股票投資17205701.8元，債券投資98133954.87元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息338290.08元，應收股利--元，應收申購款247010.77元，其他資產--元，資產總計124924387.86元。

　　工銀雙債增強債券(LOF)（164814）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款4219021.49元，應付贖回款337353.03元，應付管理人報酬64584.97元，應付托管費17222.66元，應付銷售服務費--元，應付交易費用11001.71元，應交稅費1295.02元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債129501.94元，負債合計4779980.82元。實收基金106696921.95元，未分配利潤13447485.09元，所有者權益合計120144407.04元，負債和所有者權益總計124924387.86元。

　　基本信息：工銀雙債增強債券(LOF)基金代碼164814，基金全稱工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)，基金簡稱工銀雙債增強債券(LOF)，成立日期2013年09月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規模1.08億元，基金總份額0.953億份，上市流通份額0.953億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理張洋 李昱，代銷機構銀行(共14家)，代銷機構證券(共32家)。

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