2020年12月31日交銀穩鑫短債債券C(006794)基金凈值是多少?
2021-01-04 11:49 南方財富網
交銀穩鑫短債債券C(006794)最新公布凈值1.0414,累計凈值1.0514,最新估值1.041,凈值增長率0.038%,公布日期2020年12月31日,基金規模0.145013億。
基本信息:交銀穩鑫短債債券C基金代碼006794,基金全稱交銀施羅德穩鑫短債債券型證券投資基金,基金簡稱交銀穩鑫短債債券C,成立日期2019年01月24日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額0.821億份,上市流通份額0.821億份,基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理黃瑩潔,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共1家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。
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