浙商聚潮新思維混合（166801）資產負債情況查詢

　　浙商聚潮新思維混合（166801）報告期2019年12月31日，銀行存款60335667.04元，結算備付金3481589.01元，存出保證金20290177.89元，交易性金融資產583110496.89元，其中股票投資529941252.65元，債券投資53169244.24元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款1202517.76元，應收利息90250.98元，應收股利--元，應收申購款61346.83元，其他資產--元，資產總計668572046.4元。

　　浙商聚潮新思維混合（166801）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款53593.76元，應付管理人報酬961295.79元，應付托管費160215.94元，應付銷售服務費--元，應付交易費用654535.78元，應交稅費26514.06元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債250140.44元，負債合計2106295.77元。實收基金391276586.1元，未分配利潤275189164.53元，所有者權益合計666465750.63元，負債和所有者權益總計668572046.4元。

　　基本信息：浙商聚潮新思維混合基金代碼166801，基金全稱浙商聚潮新思維混合型證券投資基金，基金簡稱浙商聚潮新思維混合，成立日期2012年03月08日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模6.32億元，基金總份額3.151億份，上市流通份額3.151億份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經理陳鵬輝 查曉磊，代銷機構銀行(共10家)，代銷機構證券(共34家)。

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