南華瑞元定期開放債券（006667）資產負債情況查詢

　　南華瑞元定期開放債券（006667）報告期2019年12月31日，銀行存款648599.7元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產200310000元，其中股票投資--元，債券投資200310000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產8500212.75元，應收證券清算款--元，應收利息4719132.26元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計214177944.71元。

　　南華瑞元定期開放債券（006667）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬54380.82元，應付托管費18126.94元，應付銷售服務費--元，應付交易費用16483.15元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債169000元，負債合計257990.91元。實收基金209999000元，未分配利潤3920953.8元，所有者權益合計213919953.8元，負債和所有者權益總計214177944.71元。

　　基本信息：南華瑞元定期開放債券基金代碼006667，基金全稱南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金，基金簡稱南華瑞元定期開放債券，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模2.11億元，基金總份額2.100億份，上市流通份額2.100億份，基金管理人南華基金管理有限公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，基金經理王明德 曹進前，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。