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長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)申購贖回信息

2020-12-29 13:56 南方財富網

  長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)報告期2020年03月31日,期初總份額992,872,000份,期末總份額992,872,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)報告期2019年12月31日,期初總份額992,872,000份,期末總份額992,872,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)報告期2019年12月31日,期初總份額992,872,000份,期末總份額992,872,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  基本信息:長信穩鑫三個月定開債券發起式基金代碼005575,基金全稱長信穩鑫三個月定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱長信穩鑫三個月定開債券發起式,成立日期2018年01月19日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模9.96億元,基金總份額9.929億份,上市流通份額9.929億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人江蘇銀行股份有限公司,基金經理陸瑩 段博卿,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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