信誠中小盤混合（550009）資產負債情況查詢

　　信誠中小盤混合（550009）報告期2019年12月31日，銀行存款8978899.34元，結算備付金247902.92元，存出保證金25210.04元，交易性金融資產51012896.24元，其中股票投資50991196.24元，債券投資21700元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息1854.18元，應收股利--元，應收申購款134719.78元，其他資產--元，資產總計60401482.5元。

　　信誠中小盤混合（550009）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款1110910.05元，應付贖回款1671189.24元，應付管理人報酬66407.87元，應付托管費11067.97元，應付銷售服務費--元，應付交易費用177416.51元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債385493.01元，負債合計3422484.65元。實收基金29923298.63元，未分配利潤27055699.22元，所有者權益合計56978997.85元，負債和所有者權益總計60401482.5元。

　　基本信息：信誠中小盤混合基金代碼550009，基金全稱信誠中小盤混合型證券投資基金，基金簡稱信誠中小盤混合，成立日期2010年02月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模2.83億元，基金總份額1.102億份，上市流通份額1.102億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理鄭偉，代銷機構銀行(共11家)，代銷機構證券(共37家)。

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