交銀榮鑫靈活配置混合（519766）資產負債情況查詢

　　交銀榮鑫靈活配置混合（519766）報告期2019年12月31日，銀行存款2375605.26元，結算備付金3125345.92元，存出保證金49886.05元，交易性金融資產380679263.23元，其中股票投資82952424.93元，債券投資297726838.3元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款10340098.7元，應收利息4172052.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計400742251.18元。

　　交銀榮鑫靈活配置混合（519766）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款17900000元，應付證券清算款--元，應付贖回款10341580.39元，應付管理人報酬192271.31元，應付托管費64090.41元，應付銷售服務費--元，應付交易費用24275.03元，應交稅費26028.01元，應付利息-424.68元，應付利潤--元，其他負債196284.85元，負債合計28744105.32元。實收基金335587375.39元，未分配利潤36410770.47元，所有者權益合計371998145.86元，負債和所有者權益總計400742251.18元。

　　基本信息：交銀榮鑫靈活配置混合基金代碼519766，基金全稱交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱交銀榮鑫靈活配置混合，成立日期2016年03月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模3億元，基金總份額2.636億份，上市流通份額2.636億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經理唐赟 王藝偉，代銷機構銀行(共5家)，代銷機構證券(共14家)。

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