工銀添頤債券B（485014）基本信息查詢

　　工銀添頤債券B基金代碼485014，基金全稱工銀瑞信添頤債券型證券投資基金，基金簡稱工銀添頤債券B，成立日期2011年08月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規模1.93億元，基金總份額0.937億份，上市流通份額0.937億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經理杜海濤 宋炳珅 銀行(共34家)，代銷機構證券(共35家)。

　　基金投資目標：在保持基金資產流動性與控制基金風險的前提下，力爭實現超越業績比較基準的長期投資回報，為投資者提供養老投資的工具

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍包括具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產，股票（包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核準上市的股票）和權證等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會相關規定。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風險收益特征：本基金為債券型基金，預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金；因為本基金可以配置二級市場股票，所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。

　　收益分配原則：本基金收益分配應遵循下列原則： 1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，B類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；本基金同一基金份額類別內的每份基金份額享有同等分配權； 2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金注冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額。 3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4.在符合上述基金收益分配原則的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的90%； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配； 7.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

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