鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券（006956）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券（006956）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款8893687.86元，結(jié)算備付金9025746.74元，存出保證金3622.03元，交易性金融資產(chǎn)2289595350元，其中股票投資--元，債券投資2279595350元，基金投資10000000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)15010142.52元，應(yīng)收證券清算款300050.79元，應(yīng)收利息58430680.01元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2381259279.95元。

　　鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券（006956）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款451538242.69元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1144745.42元，應(yīng)付托管費(fèi)327070.11元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用19309.57元，應(yīng)交稅費(fèi)345367.46元，應(yīng)付利息896587.07元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債90000元，負(fù)債合計(jì)454361322.32元。實(shí)收基金1843534551.57元，未分配利潤(rùn)83363406.06元，所有者權(quán)益合計(jì)1926897957.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2381259279.95元。

　　基本信息：鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金代碼006956，基金全稱(chēng)鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券，成立日期2019年03月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模21.31億元，基金總份額20.163億份，上市流通份額20.163億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉濤，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

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