銀華中證轉債指數增強分級（161826）資產負債情況查詢

　　銀華中證轉債指數增強分級（161826）報告期2019年12月31日，銀行存款598204.76元，結算備付金694968元，存出保證金2010.19元，交易性金融資產63832754.2元，其中股票投資--元，債券投資63832754.2元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款98817.27元，應收利息174819.75元，應收股利--元，應收申購款12837.28元，其他資產--元，資產總計65414411.45元。

　　銀華中證轉債指數增強分級（161826）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款7200000元，應付證券清算款--元，應付贖回款446704.5元，應付管理人報酬34185.83元，應付托管費9767.38元，應付銷售服務費--元，應付交易費用--元，應交稅費456.1元，應付利息-591.36元，應付利潤--元，其他負債150737.36元，負債合計7841259.81元。實收基金57134369.84元，未分配利潤438781.8元，所有者權益合計57573151.64元，負債和所有者權益總計65414411.45元。

　　基本信息：銀華中證轉債指數增強分級基金代碼161826，基金全稱銀華中證轉債指數增強分級證券投資基金，基金簡稱銀華中證轉債指數增強分級，成立日期2013年08月15日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模0.24億元，基金總份額0.235億份，上市流通份額0.235億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理孫慧，代銷機構銀行(共8家)，代銷機構證券(共72家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。