中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債（003085）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債（003085）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)65736.7元，基金本期凈收益76587.2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0073元，期末基金資產(chǎn)凈值9552330元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.061元。

　　中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債（003085）截至2019年06月30日本期利潤(rùn)45932.4元，基金本期凈收益50949.5元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0049元，期末基金資產(chǎn)凈值9496140元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0537元。

　　中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債（003085）截至2019年03月31日本期利潤(rùn)48679.3元，基金本期凈收益67113.7元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0051元，期末基金資產(chǎn)凈值9989330元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0487元。

　　基本信息：中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債基金代碼003085，基金全稱中融上海清算所銀行間0-1年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中融銀行間0-1年中高等級(jí)信用債指數(shù)A，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.09億元，基金總份額0.090億份，上市流通份額0.090億份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。