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10月15日東方紅穩添利純債債券A最新凈值是多少?基金什么時候能贖回?

2021-10-17 18:33 南方財富網

  截至10月15日,該基金最新公布單位凈值1.0819,累計凈值1.215,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.082。

  基金贖回需要符合時間范圍為365<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利4608.91萬元,基金本期凈收益盈利3924.74萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產凈值1.08元。

  該基金全名是東方紅穩添利純債債券型發起式證券投資基金,以下簡稱東方紅穩添利純債債券A,該基金成立于2016年5月13日,基金規模為6.99億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達6.46億份,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為穩健債券型,基金由招商銀行股份有限公司托管,交由上海東方證券資產管理有限公司管理,基金經理是紀文靜。

  本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

  

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