平安合盛定開債基金分紅了幾次?基金前端申購費是多少?
2022-04-01 17:56 南方財富網
平安合盛定開債基金分紅了幾次?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網為您整理的3月22日平安合盛定開債基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
平安合盛定開債(007158)截至3月22日,最新單位凈值1.0192,累計凈值1.0932,最新估值1.0193,凈值增長率跌0.01%。
基金分紅
平安合盛定開債基金成立于2019年5月10日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2億元,基金總1.98億份額,上市流通1.98億份額,共分紅7次,累計分紅0.084元/份。
基金前端申購費
該基金前端申購稅率費為1000元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
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